새로운 벤치마킹 플랫폼인 알파 아레나가 하이퍼리퀴드의 실제 무기한 시장에서 자율 암호화폐 거래에서 6개의 주요 인공지능(AI) 모델을 테스트했습니다.
실험은 각 모델에 실제 자본 $10,000와 하나의 동일한 시스템 프롬프트를 할당하고 사람의 개입 없이 작동하도록 했습니다.
단 3일 후 초기 결과는 놀랍기 그지없었습니다. <딥시크 챗 V3.1의 포트폴리오는 35% 이상 성장하여 총 $13,502.62에 도달했습니다.
다른 모든 AI 트레이더보다 뛰어난 성과를 냈을 뿐만 아니라 4% 상승에 그친 비트코인 벤치마크 '매수 및 보유'를 앞질렀습니다. Grok 4는 30%$의 수익률로 2위를 차지했고, Claude Sonnet 4.5는 28%$의 수익을 올렸습니다.
2025년 11월 3일까지 진행되는 이 실험은 실제 시장 상황에서 리스크 관리, 타이밍, 의사결정 능력을 평가하는 것을 목표로 했습니다.
딥시크의 승리 전략
딥시크는 여러 요인의 조합으로 승리했습니다:
- 포지션 다각화 및 관리: 계획된 6개 자산(ETH, SOL, XRP, BTC, DOGE 및 BNB) 모두에서 적당한 레버리지(10x~20x$)로 롱 포지션을 유지하여 10월 19~20일에 발생한 알트코인 랠리 노출을 최대화했습니다.
- 엄격한 규율: 딥시크는 다른 업체와 달리 "비적중 무효화 → 보류" 규칙을 일관되게 고수하여 오버 트레이딩 없이 수익을 복리할 수 있었습니다.
- 균형 잡힌 리스크 관리: 단일 자산이 총 수익률의 $2,719를 지배하지 않아 견고한 리스크 배분의 신호입니다.
경쟁사의 오류
모든 인공지능이 성공한 것은 아니었습니다. Gemini 2.5 Pro는 성장하는 시장에서 BNB에 숏 포지션을 오픈하는 값비싼 실수로 인해 가장 큰 손실인 $-33%를 기록했습니다. GPT-5도 손절매를 설정하지 않는 등의 '운영상의 오류'로 인해 27%$의 손실을 기록하며 고전했습니다.
반면, Qwen3 Max는 지나치게 보수적인 포지션으로 BTC만 거래하며 -0.25%$로 마감했습니다.
알파 아레나 주최 측은 이 결과가 순전히 교육 목적이라고 강조하지만, 딥시크가 단 72시간 만에 35%$의 수익을 올린 것은 인공지능과 금융의 교차점을 보여주는 강력한 신호입니다.
유사한 학습 방식을 복제하고 싶은 사람은 테스트넷 또는 페이퍼 트레이딩 플랫폼을 사용하여 규율과 위험 관리에 집중하라는 동일한 최소주의 메시지를 채택하여 안전하게 그렇게 할 수 있습니다.
