토큰의 잠재력을 분석하고 식별하는 방법

많은 초보 투자자들이 궁금해하는 것은 암호화폐를 구매하기 전에 어떻게 분석해야 할까요? 특정 토큰을 구매해야 하는지 아니면 곧 실패할 것인지 어떻게 알아낼 수 있을까요? 암호화폐 시장에 대한 다양한 유형의 심층 분석이 있지만, 이를 연구하는 데는 많은 시간과 노력이 필요합니다. 하지만 암호화폐 자산에 대한 기본적인 분석은 바로 시작할 수 있습니다.

이 가이드에서는 암호화폐 분석의 주요 기준을 자세히 살펴보고 잠재적인 암호화폐 토큰을 식별하는 방법을 알아보겠습니다.

분석이란 무엇이며 왜 중요한가.

성공적인 트레이더 또는 투자자가 되려면 시장의 법칙을 이해해야 합니다. 특정 통화가 언제, 어디서, 왜 움직일지 아는 것도 중요합니다. 이는 다양한 유형의 암호화폐 시장 분석을 연구함으로써 달성할 수 있습니다.

암호화폐 분석에는 다음과 같은 유형이 있습니다:

• 기술적 분석 - 시장 데이터의 패턴을 연구하고 식별하여 추세를 파악하고 자산 가치의 미래 변동을 예측하는 것입니다. 이러한 유형의 분석의 목적은 과거 가격 변동을 바탕으로 미래 가격 변동을 예측하는 것입니다.
• 기본적 분석 - 자산 가치에 직간접적으로 영향을 미치는 요인을 연구합니다. 이러한 요인에는 경쟁사, 파트너십, 유동성, 자본화, 기술, 토큰노믹스, 프로젝트 개발 계획, 암호화폐 산업 현황, 시장 전체, 외부 경제 환경 등이 포함됩니다.

펀더멘털 분석(FA)의 목적은 다양한 요인에 따라 상품의 미래 가치를 결정하는 것입니다. 투자자가 프로젝트의 잠재력이나 저평가를 인식할 수 있다면 수익을 낼 수 있습니다. 이러한 방식으로 펀더멘털 분석은 자산의 가치를 객관적으로 측정할 수 있는 자산의 내재적 가치를 결정합니다. 암호화폐 프로젝트에 대한 기본 정보를 평가하면 과소 또는 과대 평가의 징후를 식별할 수 있습니다.

암호화폐 토큰의 잠재력을 분석하고 식별하는 것은 투자자와 트레이더가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 매우 중요합니다. 프로젝트 팀, 기술, 시장 수요, 사용 사례, 토큰 노믹스 등의 요소를 평가하여 장기적인 성장 가능성과 지속 가능성을 추정할 수 있습니다. 이 과정을 통해 투기성 자산이나 변동성이 큰 자산보다는 탄탄한 펀더멘털과 유망한 전망을 가진 토큰에 집중함으로써 위험을 줄이고 수익을 극대화할 수 있습니다. 이러한 요소를 이해하면 더 나은 투자 전략을 세우고 개인의 재무 목표에 맞는 선택을 할 수 있습니다.

토큰 뒤에 숨겨진 기술

암호화폐 토큰의 잠재력에 핵심 역할을 하는 것이 바로 기반 기술입니다. 여기에는 토큰이 구축되는 블록체인 플랫폼, 합의 메커니즘(작업 증명 또는 지분 증명 등), 네트워크의 확장성 및 보안이 포함됩니다. 기술은 사용자의 요구를 처리할 수 있을 만큼 혁신적이고 안전하며 효율적이어야 합니다.

예를 들어 이더리움, 바이낸스 스마트 체인 또는 솔라나와 같은 기존 플랫폼에 구축된 토큰은 탄탄한 인프라의 이점을 누리며 기술적 장애가 발생할 가능성이 적습니다. 또한 토큰의 스마트 콘트랙트의 기능을 평가하는 것도 중요합니다. 스마트 콘트랙트는 악의적인 행위자가 악용할 수 있는 버그와 취약성의 위험을 줄여줍니다.

토큰은 또한 거래 속도, 수수료, 탈중앙화와 같은 기존 문제에 대한 해결책을 제공해야 합니다. 프로젝트의 기술이 경쟁사의 기술과 어떻게 비교되는지, 중요한 혁신이나 개선 사항을 도입하는지 조사하는 것이 유용합니다.

사용 사례 및 토큰 유틸리티

암호화폐 토큰의 잠재력을 판단하는 핵심 요소는 사용 사례입니다. 실제 사용처가 있고 명확한 유틸리티가 있는 토큰은 장기적인 성장 전망이 더 좋은 경향이 있습니다. 현실의 문제를 해결하거나 충족되지 않은 니즈가 있는 틈새 시장에 서비스를 제공하는 토큰을 찾아보세요. 예를 들어 탈중앙화 금융(DeFi), 게임, 대체 불가능한 토큰(NFT) 또는 프라이버시를 위해 설계된 토큰은 사용자에게 실질적인 가치를 제공할 수 있습니다.

사용 사례는 프로젝트 백서 및 마케팅 자료에 명확하게 설명되어 있어야 합니다. 확실하고 관련성 있는 사용 사례를 갖춘 토큰은 채택되고 전용 사용자 기반을 구축할 가능성이 높습니다. 또한 토큰이 플랫폼 운영에 필수적인지, 사용자에게 다른 실질적인 혜택을 제공하는지 등 토큰이 조성하려는 생태계에 어떻게 부합하는지 파악하는 것도 중요합니다.

암호화폐의 근본적인 분석을 수행하는 방법

사용자는 암호화폐의 근본적인 분석을 수행할 때 다양한 요소를 고려해야 합니다. 이러한 요소는 정량적 요소와 정성적 요소가 있습니다. 전자는 측정 가능한 수치와 특성을 나타냅니다. 후자는 일반적으로 덜 명확하며 어떤 것의 본질이나 품질을 나타냅니다. 다음 부분에서는 암호화폐의 근본적인 분석에 사용할 수 있는 이러한 요소, 지표, 도구에 대해 알아보도록 하겠습니다.

지표, 메트릭 및 기본 분석 도구

암호화폐의 세 가지 기본 요소를 고려해야 합니다.

• 재무 메트릭;
• 프로젝트 메트릭;
• 온체인 또는 블록 체인 메트릭.

재무 지표는 암호화폐의 경제적 요소를 알려주며 다음을 포함합니다:

시가총액:

시가총액 분석은 암호화폐의 상대적 규모와 가치를 결정하기 때문에 필수적입니다. 시장 가치가 낮은 코인은 향후 성장 가능성이 높고, 시장 가치가 높은 토큰은 더 안정적인 경우가 많습니다.

유동성:

유동성은 암호화폐를 얼마나 쉽게 사고 팔 수 있는지를 의미합니다. 많은 사람이 이 지표를 결정할 때 높은 유동성을 선호하는데, 이는 보다 효율적인 거래가 가능하기 때문입니다. 이 지표의 지표는 매수 호가와 매도 호가의 차이입니다.

재무 지표와 달리 프로젝트 지표는 질적 지표입니다. 사용자가 개발된 프로젝트의 품질을 평가하고 암호화폐 성공 가능성을 이해하는 데 도움이 됩니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

백서:

백서는 암호화폐 개발자가 프로젝트의 목표, 기술, 사용 사례를 고려하여 프로젝트를 설명하는 문서입니다. 이러한 문서는 암호화폐의 작동 방식에 대한 많은 질문에 대한 답을 찾는 데 도움이 됩니다.

팀 및 경쟁사:

개발팀의 공개 이력은 사용자로부터 더 많은 신뢰를 불러일으킬 수 있습니다. 실제로 프로젝트가 시작된 지 얼마나 오래되었는지, 어떤 기술을 사용하여 성공을 거두었는지 확인하면 제품의 가능성을 분석하는 데 도움이 될 수 있습니다. 하지만 경쟁사도 잊지 마세요. 강력한 경쟁자는 선택한 토큰의 지속 가능성을 판단하고 암호화폐의 강점과 약점을 모두 강조하는 데 도움이 될 수 있습니다.

블록체인 지표는 암호화폐 네트워크에 대한 기본 정보를 제공하고 자산 내에서 발생하는 기술 및 프로세스와 관련된 요소를 식별합니다. 블록체인의 주요 암호화폐 지표에는 다음이 포함됩니다.

활성 주소 및 거래 수:

온체인 도구는 특정 기간 동안 고유 주소 및 거래 수를 측정하여 블록체인 네트워크의 사용자 참여와 채택에 대한 통찰력을 제공합니다.

거래 금액:

이 지표는 특정 기간 동안 전송된 자금의 양을 표시합니다. 일반적으로 금액이 높을수록 좋습니다.

암호화폐를 어떻게 분석하나요?

암호화폐를 분석하는 가장 좋은 방법은 백서를 읽고 개발자와 암호화폐로 문제를 해결하는 방법에 대해 알아봄으로써 블록체인과 암호화폐에 대해 숙지하는 것입니다.

암호화폐에 가장 좋은 분석은 무엇인가요?

기본적 분석은 투자할 가치가 있는 암호화폐를 찾는 가장 좋은 방법입니다. 암호화폐 가격 추세와 빅 차트는 가치평가를 보여주지 않고 가격 데이터만 보여줍니다.

어떤 일반적인 결론을 도출할 수 있습니까?

결국 암호화폐의 기본 분석은 일반적인 정보 수집과 올바른 해석이라고 말할 수 있습니다. 하나 이상의 분석 포인트만을 근거로 특정 토큰을 구매하기로 결정해서는 안 된다고 말씀드리고 싶습니다. 전체 그림을 파악해야 합니다. 토큰 구매 결정은 위에 나열된 모든 요소의 총합을 기준으로만 내려야 합니다.